业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6885361
• 0005680
• 0008580
• 6001761
• 6003091
• 00700116
• 01810116
• 3006610
• 00688116
• 6004261

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688536
• 0.000568
• 0.000858
• 1.600176
• 1.600309
• 116.00700
• 116.01810
• 0.300661
• 116.00688
• 1.600426

期间申购
份额	0.1	0.21	0.33	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.77	0.48	1.05	0.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	20.59	20.32	19.6	19.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.1
• 0.21
• 0.33
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.77
• 0.48
• 1.05
• 0.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 20.59
• 20.32
• 19.6
• 19.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30487451	田瑀	5	6年又337天	39.68亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.0	71.70	95.30	83.50	95.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9%	5.76%	-13.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 37.95%
• 34.18%
• 14.88%
• 12.91%

• 个人持有比例
• 62.05%
• 65.82%
• 85.12%
• 87.09%

• 内部持有比例
• 0.2%
• 0.18%
• 0.18%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.31%
• 92.97%
• 94.15%
• 93.49%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.39%
• 7.45%
• 6.29%
• 7.89%

• 净资产
• 16.3934%
• 15.829%
• 19.0545%
• 18.0394%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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