业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	65.0	80.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1130561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113056

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 00700116
• 6000361
• 09988116
• 6009891
• 00388116
• 0003330
• 02328116
• 6006601
• 09633116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 116.00700
• 1.600036
• 116.09988
• 1.600989
• 116.00388
• 0.000333
• 116.02328
• 1.600660
• 116.09633

期间申购
份额	0.17	0.02	0.35	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.1	0.46	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.18	1.1	0.99	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 0.02
• 0.35
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.1
• 0.46
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.18
• 1.1
• 0.99
• 0.94

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30276508	孙松	4	7年又86天	23.76亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.50	53.0	97.80	99.10	58.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-8.13%	7.29%	-12.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.45%
• 1.49%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 94.55%
• 98.51%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0067%
• 0.0074%
• 0.0101%
• 0.0112%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 57.19%
• 57.29%
• 59.13%
• 53.25%

• 债券占净比
• 41.17%
• 41.94%
• 33.62%
• 38.06%

• 现金占净比
• 1.86%
• 1.1%
• 4.33%
• 7.27%

• 净资产
• 9.8829%
• 9.3953%
• 9.1028%
• 8.2848%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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上银价值增长3个月持	43.19
易方达平稳增长混合	49.14
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