广发恒鑫一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012030
近一年收益率： 6.2%
近半年收益率： 2.75%
近三月收益率： 0.23%
近一月收益率： 1.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒鑫一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1487732
- 1368361
- 1842161
- 1846581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148773.SZ
- 1.136836.SH
- 1.184216.SH
- 1.184658.SH
- 基金持仓股票代码
- 3000540
- 6002761
- 0025970
- 06618116
- 0024090
- 3008200
- 6883011
- 0025940
- 6009881
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300054
- 1.600276
- 0.002597
- 116.06618
- 0.002409
- 0.300820
- 1.688301
- 0.002594
- 1.600988
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0395 | 1.0395 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0369 | 1.0369 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0354 | 1.0354 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0368 | 1.0368 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0334 | 1.0334 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0342 | 1.0342 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0354 | 1.0354 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0368 | 1.0368 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.28
- 0.23
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30045022 | 曾刚 | 4 | 16年又82天 | 55.10亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 95.10 | 57.70 | 54.50 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.95% | -12.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0339%
- 0.0155%
- 0.0173%
- 0.0217%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.62%
- 30.65%
- 16.58%
- 13.77%
- 债券占净比
- 95.31%
- 73.68%
- 82.97%
- 87.86%
- 现金占净比
- 1.21%
- 1.51%
- 1.3%
- 1.22%
- 净资产
- 4.4614%
- 4.4225%
- 3.5288%
- 3.1237%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 32.25 |
| 工银聚享混合C | 31.73 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.46 |
| 大成恒享混合A | 19.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.60 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.10 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.18 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.02 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.36 |
| 华夏磐泰混合C | 30.98 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.56 |
| 工银聚丰混合A | 27.24 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.77 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.37 |
| 华商双翼平衡混合A | 75.43 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.18 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.11 |
| 安信民稳增长混合A | 56.13 |
| 工银聚享混合A | 14.87 |
| 工银聚享混合C | 14.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.23 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.67 |