业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1281082
• 1281362
• 1270642
• 1231072
• 1136481

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.128108
• 0.128136
• 0.127064
• 0.123107
• 1.113648

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 0024630
• 3005020
• 0020800
• 0026020
• 0009750
• 6037991
• 6010211
• 6001831
• 6889811

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.002463
• 0.300502
• 0.002080
• 0.002602
• 0.000975
• 1.603799
• 1.601021
• 1.600183
• 1.688981

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.08	0.16	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.47	1.39	1.23	1.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.08
• 0.16
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.47
• 1.39
• 1.23
• 1.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358535	郝旭东	4	10年又255天	2.90亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.10	73.30	58.30	81.0	77.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.05%	5.01%	-14.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.04%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.96%
• 99.96%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 52.83%
• 68.97%
• 54.72%
• 55.65%

• 债券占净比
• 0.94%
• 3.12%
• 0.41%
• 0.44%

• 现金占净比
• 17.89%
• 34.88%
• 46.16%
• 43.36%

• 净资产
• 1.1217%
• 1.1013%
• 1.1803%
• 1.0902%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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华安创新混合	56.21
易方达平稳增长混合	55.55
招商稳健平衡混合A	70.71
招商稳健平衡混合C	66.70
交银定期支付双息平衡	49.09
上银价值增长3个月持	41.33
上银价值增长3个月持	40.07
易方达平稳增长混合	48.17
招商安泰平衡混合	39.52
交银定期支付双息平衡	23.57
华安创新混合	22.77
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