东方红锦和甄选18个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 012088
近一年收益率： 8.04%
近半年收益率： 2.45%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.97%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红锦和甄选18个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1843591
- 1495582
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184359
- 0.149558
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 02020116
- 0024750
- 6000001
- 6004261
- 6003091
- 6013181
- 0029160
- 6006901
- 6016681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.02020
- 0.002475
- 1.600000
- 1.600426
- 1.600309
- 1.601318
- 0.002916
- 1.600690
- 1.601668
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0818 | 1.0818 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0822 | 1.0822 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0835 | 1.0835 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0806 | 1.0806 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0771 | 1.0771 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0757 | 1.0757 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0750 | 1.0750 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0783 | 1.0783 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0775 | 1.0775 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.63 | 0.31 | 1.6 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.63 | 4.31 | 2.72 | 2.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.63
- 0.31
- 1.6
- 0.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.63
- 4.31
- 2.72
- 2.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679292 | 王佳骏 | 4 | 5年又319天 | 27.95亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.0 | 93.30 | 67.90 | 62.70 | 67.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.18% | -11.52% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.7%
- 7.15%
- 10.81%
- 9.2%
- 个人持有比例
- 94.3%
- 92.85%
- 89.19%
- 90.8%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.05%
- 0.14%
- 0.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 21.45%
- 22.92%
- 20.54%
- 21.48%
- 债券占净比
- 98.67%
- 96.83%
- 105.32%
- 106.75%
- 现金占净比
- 2.98%
- 2.65%
- 2.8%
- 3.47%
- 净资产
- 7.9913%
- 7.6736%
- 4.9473%
- 4.0188%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |