业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 00700116
• 6000361
• 6013181
• 01818116
• 6004261
• 0021420
• 0006510
• 09988116
• 6016011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.00700
• 1.600036
• 1.601318
• 116.01818
• 1.600426
• 0.002142
• 0.000651
• 116.09988
• 1.601601

期间申购
份额	0.05	0.01	0.53	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.02	0.43	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.45	0.44	0.54	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.01
• 0.53
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.43
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.45
• 0.44
• 0.54
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30567966	胡宇飞	4	8年又49天	44.11亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.90	64.80	80.20	90.30	56.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.69%	3.7%	-11.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 11.5%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 88.5%

• 内部持有比例
• 0.5%
• 0.13%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.97%
• 91.11%
• 90.97%
• 91.82%

• 债券占净比
• 1.3%
• 1.33%
• 1.57%
• 2.13%

• 现金占净比
• 8.71%
• 7.75%
• 8.6%
• 6.78%

• 净资产
• 11.543%
• 11.3085%
• 9.6421%
• 7.1135%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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