嘉实优势精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012226
近一年收益率： 14.53%
近半年收益率： 4.22%
近三月收益率： -0.16%
近一月收益率： 5.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实优势精选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6000361
- 00700116
- 02382116
- 0005280
- 6018991
- 0021420
- 6013181
- 0008580
- 0024750
- 0006510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600036
- 116.00700
- 116.02382
- 0.000528
- 1.601899
- 0.002142
- 1.601318
- 0.000858
- 0.002475
- 0.000651
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.8693 | 0.8693 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8648 | 0.8648 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8602 | 0.8602 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8517 | 0.8517 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8489 | 0.8489 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8471 | 0.8471 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.8404 | 0.8404 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.8384 | 0.8384 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.8459 | 0.8459 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.8388 | 0.8388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.45
- 0.44
- 0.41
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30567966 | 胡宇飞 | 5 | 7年又132天 | 52.73亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.70 | 85.0 | 91.60 | 89.10 | 67.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.52% | -15.79% | -25.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.48%
- 0.5%
- 0.13%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.49%
- 87.84%
- 87.22%
- 89.97%
- 债券占净比
- 4.99%
- 4.58%
- 5.02%
- 1.3%
- 现金占净比
- 12.59%
- 9.8%
- 5.49%
- 8.71%
- 净资产
- 11.4989%
- 12.5768%
- 11.5283%
- 11.543%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.38 |
| 同泰产业升级混合C | 114.50 |
| 诺安多策略混合A | 93.29 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.47 |
| 同泰产业升级混合A | 96.05 |
| 同泰产业升级混合C | 94.47 |
| 诺安多策略混合A | 76.93 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.05 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.47 |
| 招商优势企业混合A | 72.09 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 65.76 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.78 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.64 |
| 交银趋势混合A | 140.21 |
| 大成新锐产业混合A | 139.17 |
| 华夏行业景气混合 | 122.77 |
| 华宝资源优选混合A | 112.76 |
| 景顺长城公司治理混合 | 110.18 |
| 同泰产业升级混合A | 102.97 |
| 同泰产业升级混合C | 102.60 |
| 长城医药产业精选混合 | 88.72 |
| 长城医药产业精选混合 | 88.30 |
| 永赢医药创新智选混合 | 76.88 |