景顺长城港股通全球竞争力A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 012227
近一年收益率： 19.4%
近半年收益率： 14.7%
近三月收益率： -2.81%
近一月收益率： -1.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城港股通全球竞争 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180051
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118005
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 09992116
- 01211116
- 02899116
- 01810116
- 00300116
- 00981116
- 02367116
- 00175116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 116.09992
- 116.01211
- 116.02899
- 116.01810
- 116.00300
- 116.00981
- 116.02367
- 116.00175
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7910 | 0.7910 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7892 | 0.7892 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8070 | 0.8070 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8122 | 0.8122 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8210 | 0.8210 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8179 | 0.8179 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8232 | 0.8232 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8247 | 0.8247 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8176 | 0.8176 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8135 | 0.8135 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 2.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.13 | 0.38 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.38 | 5.28 | 4.93 | 7.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0.02
- 0.03
- 2.78
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.13
- 0.38
- 0.45
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.38
- 5.28
- 4.93
- 7.27
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30466640 | 周寒颖 | 4 | 9年又20天 | 44.86亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.30 | 83.40 | 73.0 | 91.0 | 64.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.9% | -18.08% | -22.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.7%
- 37.3%
- 0.62%
- 0.58%
- 个人持有比例
- 52.3%
- 62.7%
- 99.38%
- 99.42%
- 内部持有比例
- 0.1018%
- 0.1292%
- 0.2122%
- 0.2444%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.67%
- 89.22%
- 85.29%
- 85.9%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.33%
- 10.37%
- 15.45%
- 13.12%
- 净资产
- 7.3977%
- 9.0523%
- 6.6893%
- 9.1529%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |