大成恒享夏盛一年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 012249
近一年收益率： 2.05%
近半年收益率： -1.42%
近三月收益率： 0.46%
近一月收益率： 1.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大成恒享夏盛一年定开混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1711351
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.171135
- 基金持仓股票代码
- 6038931
- 3005020
- 6880081
- 6881691
- 6032281
- 6011381
- 6039861
- 0026000
- 6881111
- 6880991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603893
- 0.300502
- 1.688008
- 1.688169
- 1.603228
- 1.601138
- 1.603986
- 0.002600
- 1.688111
- 1.688099
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9659 | 0.9659 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9655 | 0.9655 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9643 | 0.9643 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9632 | 0.9632 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9634 | 0.9634 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9628 | 0.9628 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9617 | 0.9617 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9613 | 0.9613 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715567 | 冯佳 | 4 | 4年又257天 | 429.43亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 71.0 | 74.0 | 73.70 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -3.41% | -13.36% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30786545 | 成琦 | 4 | 2年又177天 | 3.51亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.60 | 74.10 | 53.30 | 53.40 | 56.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1837% | 2.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.2%
- 14.77%
- 10.75%
- 14.51%
- 债券占净比
- 101.08%
- 108.3%
- 112.0%
- 68.31%
- 现金占净比
- 1.66%
- 4.56%
- 1.28%
- 1.14%
- 净资产
- 0.5887%
- 0.6014%
- 0.61%
- 0.5993%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |