摩根安荣回报混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 012366
近一年收益率： -2.75%
近半年收益率： -3.9%
近三月收益率： -3.63%
近一月收益率： -3.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2435481
- 2437401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.243548
- 1.243740
- 基金持仓股票代码
- 6880361
- 02601116
- 3006790
- 6006901
- 6038851
- 01997116
- 3006770
- 0004250
- 01357116
- 03690116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688036
- 116.02601
- 0.300679
- 1.600690
- 1.603885
- 116.01997
- 0.300677
- 0.000425
- 116.01357
- 116.03690
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.23 | 0.41 | 0.16 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.75 | 1.53 | 1.12 | 0.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.23
- 0.41
- 0.16
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.75
- 1.53
- 1.12
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30799290 | 杨鹏 | 4 | 2年又187天 | 12.16亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 82.40 | 62.10 | 62.60 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.3778% | 29.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30661263 | 周梦婕 | 4 | 6年又230天 | 140.13亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.10 | 87.70 | 56.0 | 60.70 | 85.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.9838% | 30.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859866 | 刘心一 | 0 | 123天 | 28.02亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.0612% | -3.39% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30758357 | 邢达 | 0 | 7天 | 2.63亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.6074% | -2.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.76%
- 1.08%
- 0.45%
- 0.15%
- 个人持有比例
- 99.24%
- 98.92%
- 99.55%
- 99.85%
- 内部持有比例
- 0.0055%
- 0.0069%
- 0.0105%
- 0.0137%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 30.01%
- 14.68%
- 25.33%
- 44.98%
- 债券占净比
- 39.89%
- 41.56%
- 44.56%
- 47.71%
- 现金占净比
- 2.27%
- 4.31%
- 6.6%
- 2.37%
- 净资产
- 4.5631%
- 4.0238%
- 3.1043%
- 2.6327%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.11 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.50 |
| 华安智联混合(LOF | 50.43 |
| 华安智联混合(LOF | 49.84 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 31.43 |
| 华安智联混合(LOF | 70.40 |
| 华安智联混合(LOF | 69.06 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 63.65 |
| 工银聚享混合A | 58.21 |
| 华安智联混合(LOF | 73.91 |
| 华安智联混合(LOF | 71.77 |
| 富国久利稳健配置混合 | 61.33 |
| 华商双翼平衡混合A | 49.00 |
| 融通稳信增益6个月持 | 47.91 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.91 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.96 |
| 安信民稳增长混合A | 60.44 |
| 易方达鑫转增利混合A | 60.35 |
| 安信民稳增长混合C | 57.31 |
| 华安智联混合(LOF | 8.74 |
| 华安智联混合(LOF | 8.64 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.75 |
| 招商睿逸混合 | 7.70 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 7.61 |