天弘高端制造混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012569
近一年收益率： 19.27%
近半年收益率： -0.56%
近三月收益率： -2.2%
近一月收益率： 2.01%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘高端制造混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130561
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113056
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 00175116
- 3007500
- 6036781
- 6007601
- 6880021
- 6004821
- 0006800
- 0020250
- 6005841
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00175
- 0.300750
- 1.603678
- 1.600760
- 1.688002
- 1.600482
- 0.000680
- 0.002025
- 1.600584
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.7955 | 0.7955 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.7910 | 0.7910 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7992 | 0.7992 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7840 | 0.7840 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7725 | 0.7725 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7677 | 0.7677 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7697 | 0.7697 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7796 | 0.7796 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7784 | 0.7784 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7773 | 0.7773 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.22 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.13 | 0.42 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.55 | 1.53 | 1.33 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.22
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.13
- 0.42
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.55
- 1.53
- 1.33
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30735977 | 李佳明 | 4 | 3年又351天 | 8.54亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.30 | 85.10 | 80.80 | 65.50 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.45% | -15.98% | -22.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.23%
- 0%
- 1.24%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.77%
- 100.0%
- 98.76%
- 内部持有比例
- 0.38%
- 0.42%
- 0.36%
- 0.26%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.47%
- 93.04%
- 93.09%
- 91.75%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.04%
- 0%
- 现金占净比
- 12.77%
- 7.1%
- 6.54%
- 7.34%
- 净资产
- 5.1962%
- 5.6459%
- 5.4394%
- 6.5955%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |