业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1130561
• 1130561

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113056
• 1.113056

• 基金持仓股票代码
• 00175116
• 3007500
• 6880021
• 0006800
• 6880411
• 6887781
• 6883851
• 6005221
• 6883471
• 0026830

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00175
• 0.300750
• 1.688002
• 0.000680
• 1.688041
• 1.688778
• 1.688385
• 1.600522
• 1.688347
• 0.002683

期间申购
份额	0.09	0.07	0.17	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.12	0.6	0.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.24	1.2	0.77	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.07
• 0.17
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.12
• 0.6
• 0.17

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.24
• 1.2
• 0.77
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30735977	李佳明	4	4年又250天	6.76亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.40	76.0	73.80	73.70	88.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.22%	2.31%	-9.83%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.23%
• 0%
• 1.24%
• 0%

• 个人持有比例
• 99.77%
• 100.0%
• 98.76%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.42%
• 0.36%
• 0.26%
• 0.27%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.75%
• 92.91%
• 94.26%
• 93.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.34%
• 7.32%
• 6.95%
• 6.61%

• 净资产
• 6.5955%
• 6.5453%
• 6.5576%
• 4.9608%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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