富国诚益回报12个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012577
近一年收益率： 7.93%
近半年收益率： 8.86%
近三月收益率： 4.52%
近一月收益率： 2.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 01787116
- 03618116
- 0029840
- 00700116
- 03933116
- 6000361
- 6010581
- 06181116
- 09988116
- 6033381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01787
- 116.03618
- 0.002984
- 116.00700
- 116.03933
- 1.600036
- 1.601058
- 116.06181
- 116.09988
- 1.603338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.1087 | 1.1087 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1074 | 1.1074 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1006 | 1.1006 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0946 | 1.0946 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0942 | 1.0942 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0939 | 1.0939 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0890 | 1.0890 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0864 | 1.0864 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.81 | 0.49 | 0.5 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.74 | 2.25 | 1.76 | 1.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.81
- 0.49
- 0.5
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.74
- 2.25
- 1.76
- 1.44
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 4 | 7年又261天 | 18.47亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.0 | 64.60 | 91.90 | 88.20 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.87% | -13.86% | -17.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655625 | 朱梦娜 | 5 | 6年又134天 | 307.44亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.80 | 88.80 | 91.80 | 88.30 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7371% | 18.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 24.45%
- 34.7%
- 38.08%
- 35.52%
- 债券占净比
- 63.68%
- 51.99%
- 64.9%
- 59.77%
- 现金占净比
- 12.61%
- 3.01%
- 0.93%
- 2.93%
- 净资产
- 5.7774%
- 4.9982%
- 3.9841%
- 3.4782%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
| 工银聚享混合A | 35.56 |
| 工银聚享混合C | 35.03 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
| 工银聚安混合A | 26.07 |
| 工银聚享混合A | 25.84 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.64 |
| 工银聚安混合C | 25.05 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
| 华夏磐泰混合C | 30.05 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.23 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 84.63 |
| 易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
| 安信民稳增长混合A | 59.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
| 工银聚享混合A | 18.61 |
| 工银聚享混合C | 18.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.87 |