南方港股通优势企业混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 012588
近一年收益率: 26.29%
近半年收益率: 19.77%
近三月收益率: 7.98%
近一月收益率: 4.51%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.750.800.850.900.951.001.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00250.00500.00750.001000.001250.001500.001750.002000.002250.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
南方港股通优势企业混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0650.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 85.0 70.0 75.0 60.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0196881
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019688
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 09992116
  • 01378116
  • 03606116
  • 09988116
  • 02367116
  • 00981116
  • 02899116
  • 01810116
  • 00005116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 116.09992
  • 116.01378
  • 116.03606
  • 116.09988
  • 116.02367
  • 116.00981
  • 116.02899
  • 116.01810
  • 116.00005
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 0.9875 0.9875 0.74% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9802 0.9802 2.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9594 0.9594 0.96% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9503 0.9503 0.51% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9455 0.9455 -3.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.9747 0.9747 -0.54% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.9800 0.9800 -1.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.9919 0.9919 0.20% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.9899 0.9899 -0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.9915 0.9915 -0.11% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.71 0.22 0.17 0.53
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.92 1.87 1.41 1.25
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 29.59 27.93 26.69 25.98
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.71
  • 0.22
  • 0.17
  • 0.53
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.92
  • 1.87
  • 1.41
  • 1.25
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 29.59
  • 27.93
  • 26.69
  • 25.98
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30350672 骆帅 4 10年又32天 109.99亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
91.90 67.0 70.90 92.80 55.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-1.98% -17.58% -24.11%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.84%
  • 0.89%
  • 7.41%
  • 4.87%
  • 个人持有比例
  • 99.16%
  • 99.11%
  • 92.59%
  • 95.13%
  • 内部持有比例
  • 0.0452%
  • 0.0746%
  • 0.0667%
  • 0.1539%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 85.95%
  • 87.71%
  • 91.25%
  • 92.5%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.77%
  • 9.05%
  • 8.56%
  • 7.99%
  • 净资产
  • 28.5152%
  • 30.4104%
  • 27.7498%
  • 27.9324%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31