南方港股通优势企业混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012588
近一年收益率： 26.29%
近半年收益率： 19.77%
近三月收益率： 7.98%
近一月收益率： 4.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方港股通优势企业混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019688
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09992116
- 01378116
- 03606116
- 09988116
- 02367116
- 00981116
- 02899116
- 01810116
- 00005116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09992
- 116.01378
- 116.03606
- 116.09988
- 116.02367
- 116.00981
- 116.02899
- 116.01810
- 116.00005
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9875 | 0.9875 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9802 | 0.9802 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9594 | 0.9594 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9503 | 0.9503 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9455 | 0.9455 | -3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9747 | 0.9747 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9800 | 0.9800 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9919 | 0.9919 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9899 | 0.9899 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9915 | 0.9915 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.71 | 0.22 | 0.17 | 0.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.92 | 1.87 | 1.41 | 1.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.59 | 27.93 | 26.69 | 25.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.71
- 0.22
- 0.17
- 0.53
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.92
- 1.87
- 1.41
- 1.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 29.59
- 27.93
- 26.69
- 25.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350672 | 骆帅 | 4 | 10年又32天 | 109.99亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.90 | 67.0 | 70.90 | 92.80 | 55.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.98% | -17.58% | -24.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.84%
- 0.89%
- 7.41%
- 4.87%
- 个人持有比例
- 99.16%
- 99.11%
- 92.59%
- 95.13%
- 内部持有比例
- 0.0452%
- 0.0746%
- 0.0667%
- 0.1539%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.95%
- 87.71%
- 91.25%
- 92.5%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.77%
- 9.05%
- 8.56%
- 7.99%
- 净资产
- 28.5152%
- 30.4104%
- 27.7498%
- 27.9324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |