创金合信产业智选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012614
近一年收益率： -16.06%
近半年收益率： -9.2%
近三月收益率： -10.29%
近一月收益率： -1.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信产业智选混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 3007500
- 6011001
- 6880411
- 00700116
- 09988116
- 0022730
- 00175116
- 0025940
- 6032961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 0.300750
- 1.601100
- 1.688041
- 116.00700
- 116.09988
- 0.002273
- 116.00175
- 0.002594
- 1.603296
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.4087 | 0.4087 | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4018 | 0.4018 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4004 | 0.4004 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4038 | 0.4038 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4074 | 0.4074 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4040 | 0.4040 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4065 | 0.4065 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4045 | 0.4045 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4079 | 0.4079 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4084 | 0.4084 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.05 | 3.88 | 3.63 | 3.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.13
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.22
- 0.38
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.05
- 3.88
- 3.63
- 3.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30137673 | 李游 | 3 | 8年又236天 | 39.36亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.30 | 55.20 | 51.90 | 70.40 | 52.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -59.82% | -14.69% | -18.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.19%
- 0.21%
- 0.23%
- 0.31%
- 个人持有比例
- 99.81%
- 99.79%
- 99.77%
- 99.69%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.33%
- 93.25%
- 92.36%
- 90.7%
- 债券占净比
- 4.62%
- 3.73%
- 4.61%
- 3.95%
- 现金占净比
- 2.54%
- 2.47%
- 2.04%
- 4.62%
- 净资产
- 15.1867%
- 16.094%
- 13.0907%
- 12.6551%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |