永赢鑫辰混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 012681
近一年收益率： 3.5%
近半年收益率： 1.54%
近三月收益率： 0.33%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢鑫辰混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 90.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0434 | 1.0434 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0416 | 1.0416 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0424 | 1.0424 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.32 | 0.36 | 0.54 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.52 | 0.18 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.23 | 1.07 | 1.43 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.32
- 0.36
- 0.54
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.52
- 0.18
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.23
- 1.07
- 1.43
- 1.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790199 | 刘星宇 | 4 | 2年又108天 | 135.16亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 74.40 | 76.30 | 76.60 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1775% | -6.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30700144 | 袁旭 | 5 | 1年又53天 | 56.64亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.90 | 90.30 | 76.30 | 76.30 | 73.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.0126% | 7.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.7972%
- 99.6993%
- 98.5442%
- 96.4727%
- 个人持有比例
- 0.2028%
- 0.3007%
- 1.4558%
- 3.5273%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.19%
- 0.67%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.56%
- 106.29%
- 69.1%
- 106.48%
- 现金占净比
- 3.94%
- 0.97%
- 0.19%
- 2.02%
- 净资产
- 1.7963%
- 4.4726%
- 2.6164%
- 1.9918%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |