东方红安盈甄选一年持有混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 10
基金代码: 012684
近一年收益率: 7.75%
近半年收益率: 2.13%
近三月收益率: 1.43%
近一月收益率: 1.31%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-061.051.061.071.081.091.101.11外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-060.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
东方红安盈甄选一年持有
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232021-122022-062022-122023-062023-122024-062024-122025-0610.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 85.0 85.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0195471
  • 1388931
  • 1376631
  • 1881311
  • 1495632
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019547
  • 1.138893
  • 1.137663
  • 1.188131
  • 0.149563
  • 基金持仓股票代码
  • 6000361
  • 01810116
  • 3007500
  • 6005191
  • 6013181
  • 6018991
  • 00005116
  • 6003091
  • 00700116
  • 09988116
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600036
  • 116.01810
  • 0.300750
  • 1.600519
  • 1.601318
  • 1.601899
  • 116.00005
  • 1.600309
  • 116.00700
  • 116.09988
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0981 1.0981 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0984 1.0984 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0997 1.0997 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0967 1.0967 0.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0921 1.0921 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0915 1.0915 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0903 1.0903 -0.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0931 1.0931 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0928 1.0928 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0929 1.0929 0.07% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.01 0.02 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.18 0.09 0.08 0.04
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.7 0.62 0.56 0.55
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.18
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.04
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.7
  • 0.62
  • 0.56
  • 0.55
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30739593 余剑峰 4 3年又354天 4.27亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
73.50 97.20 67.40 61.20 57.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.3698% -6.68%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.01%
  • 0.01%
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 28.48%
  • 29.97%
  • 29.63%
  • 29.04%
  • 债券占净比
  • 102.0%
  • 92.16%
  • 88.22%
  • 100.38%
  • 现金占净比
  • 3.95%
  • 3.53%
  • 3.48%
  • 3.8%
  • 净资产
  • 1.8194%
  • 1.6504%
  • 1.4466%
  • 1.3479%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31