业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 02517116
• 0029460
• 00081116
• 6053381
• 00817116
• 6050991
• 00700116
• 01030116
• 6002981
• 0025170

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02517
• 0.002946
• 116.00081
• 1.605338
• 116.00817
• 1.605099
• 116.00700
• 116.01030
• 1.600298
• 0.002517

期间申购
份额	0.12	0.06	0.26	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.27	0.18	0.53	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.54	2.41	2.15	2.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.26
• 0.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.27
• 0.18
• 0.53
• 0.27

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.54
• 2.41
• 2.15
• 2.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803781	李飞	4	2年又232天	9.26亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	70.80	92.90	91.20	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.7123%	47.55%	37.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.95%
• 99.95%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.0494%
• 0.0217%
• 0.0242%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.8%
• 90.27%
• 92.95%
• 93.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.19%
• 11.24%
• 7.53%
• 6.76%

• 净资产
• 7.6568%
• 7.534%
• 7.5959%
• 6.8979%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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