工银聚宁9个月持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 012826
近一年收益率： 7.06%
近半年收益率： -1.01%
近三月收益率： -1.2%
近一月收益率： -2.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1482032
- 1389291
- 1482022
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148203
- 1.138929
- 0.148202
- 基金持仓股票代码
- 03690116
- 02423116
- 3007600
- 0024150
- 0024100
- 03900116
- 6010581
- 00700116
- 02020116
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03690
- 116.02423
- 0.300760
- 0.002415
- 0.002410
- 116.03900
- 1.601058
- 116.00700
- 116.02020
- 1.600809
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.58 | 0.06 | 0.16 | 0.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.13 | 0.24 | 0.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.57 | 5.49 | 5.41 | 5.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.58
- 0.06
- 0.16
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.13
- 0.24
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.57
- 5.49
- 5.41
- 5.38
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30602892 | 景晓达 | 4 | 7年又155天 | 12.76亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.50 | 95.90 | 58.80 | 57.20 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3% | -0.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30727117 | 周晖 | 4 | 5年又8天 | 37.45亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.40 | 88.30 | 58.80 | 57.20 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.3% | -0.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.17%
- 77.69%
- 83.77%
- 88.78%
- 个人持有比例
- 25.83%
- 22.31%
- 16.23%
- 11.22%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.07%
- 0.09%
- 0.06%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.72%
- 29.88%
- 29.67%
- 30.06%
- 债券占净比
- 73.5%
- 68.86%
- 68.72%
- 72.26%
- 现金占净比
- 0.79%
- 0.76%
- 1.8%
- 3.87%
- 净资产
- 6.1147%
- 6.1586%
- 6.467%
- 6.3935%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 58.55 |
| 融通稳信增益6个月持 | 57.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.86 |
| 华安智联混合(LOF | 56.25 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.45 |
| 华安智联混合(LOF | 78.09 |
| 华安智联混合(LOF | 76.68 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 66.15 |
| 华商双翼平衡混合A | 60.84 |
| 华安智联混合(LOF | 73.57 |
| 华安智联混合(LOF | 71.44 |
| 富国久利稳健配置混合 | 58.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 53.10 |
| 融通稳信增益6个月持 | 51.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 115.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 73.22 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.76 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.81 |
| 华安智联混合(LOF | 59.74 |
| 华安智联混合(LOF | 11.75 |
| 华安智联混合(LOF | 11.65 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.67 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 9.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 9.38 |