方正富邦趋势领航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012914
近一年收益率： 10.44%
近半年收益率： 3.25%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： 1.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
方正富邦趋势领航混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111003
- 基金持仓股票代码
- 6018571
- 6006901
- 0009210
- 6012881
- 0006610
- 6016881
- 0006510
- 6013981
- 6019881
- 6000301
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601857
- 1.600690
- 0.000921
- 1.601288
- 0.000661
- 1.601688
- 0.000651
- 1.601398
- 1.601988
- 1.600030
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8250 | 0.8250 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8249 | 0.8249 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8235 | 0.8235 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8259 | 0.8259 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8250 | 0.8250 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8201 | 0.8201 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8212 | 0.8212 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8165 | 0.8165 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8177 | 0.8177 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8161 | 0.8161 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.27
- 0.24
- 0.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30058304 | 崔建波 | 5 | 14年又314天 | 17.91亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 82.60 | 98.50 | 97.0 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -17.51% | -15.73% | -20.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.3%
- 0.32%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.7%
- 99.68%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.15%
- 0.17%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 63.73%
- 86.34%
- 69.56%
- 69.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 36.64%
- 14.33%
- 28.68%
- 30.6%
- 净资产
- 5.7218%
- 6.119%
- 5.7084%
- 5.4968%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |