业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 1180371

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118037

• 基金持仓股票代码
• AAPL105
• 00700116
• 6886081
• 00981116
• 6885211
• META105
• 6038931
• 09988116
• NVDA105
• AMZN105

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 105.AAPL
• 116.00700
• 1.688608
• 116.00981
• 1.688521
• 105.META
• 1.603893
• 116.09988
• 105.NVDA
• 105.AMZN

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.13	1.09	1.03	0.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.13
• 1.09
• 1.03
• 0.99

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30576168	常亚桥	4	7年又11天	4.00亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	81.80	64.50	61.50	55.70	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-47.0294%	7.87%

持有人结构

• 机构持有比例

• 个人持有比例

• 内部持有比例

• 日期

资产配置

• 股票占净比
• 78.15%
• 68.52%
• 77.29%
• 49.77%

• 债券占净比
• 0.2%
• 0.19%
• 0.2%
• 0.15%

• 现金占净比
• 26.52%
• 20.93%
• 20.55%
• 46.06%

• 净资产
• 1.2798%
• 1.3373%
• 1.3166%
• 1.2529%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
南方香港成长灵活配置	62.29
工银新经济人民币	49.40
汇添富全球移动互联混	15.67
汇添富全球移动互联混	14.87
华夏新时代混合人民币	14.30
南方香港成长灵活配置	69.60
汇添富全球移动互联混	56.48
汇添富全球移动互联混	54.43
工银新经济人民币	13.83
融通核心价值混合A	12.67
汇添富全球移动互联混	79.67
汇添富全球移动互联混	76.30
南方香港成长灵活配置	63.01
工银新经济人民币	20.74
招商普盛全球配置(Q	14.33
汇添富全球移动互联混	82.42
南方香港成长灵活配置	52.17
招商普盛全球配置(Q	24.90
工银新经济人民币	12.60
融通核心价值混合A	-4.79
工银新经济人民币	49.37
南方香港成长灵活配置	37.14
摩根中国世纪混合(Q	11.36
融通核心价值混合A	8.61
融通核心价值混合C	8.38