招商瑞泰1年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 012965
近一年收益率： 12.15%
近半年收益率： 4.78%
近三月收益率： 3.31%
近一月收益率： -0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1854031
- 1857461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.185403
- 1.185746
- 基金持仓股票代码
- 0023530
- 6039931
- 0025170
- 00700116
- 6031291
- 0004260
- 01208116
- 6011281
- 00586116
- 02233116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002353
- 1.603993
- 0.002517
- 116.00700
- 1.603129
- 0.000426
- 116.01208
- 1.601128
- 116.00586
- 116.02233
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.18 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.23 | 0.43 | 0.15 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.8 | 2.57 | 2.22 | 2.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.08
- 0.18
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.23
- 0.43
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 2.8
- 2.57
- 2.22
- 2.24
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30743729 | 李毅 | 4 | 4年又192天 | 36.25亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.60 | 98.40 | 60.70 | 56.60 | 57.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.6618% | 18.13% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803422 | 林澍 | 4 | 2年又236天 | 9.51亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.30 | 96.60 | 60.70 | 57.50 | 59.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.1198% | 16.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.09%
- 0.14%
- 0.19%
- 0.23%
- 个人持有比例
- 99.91%
- 99.86%
- 99.81%
- 99.77%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0465%
- 0.0623%
- 0.0891%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.73%
- 17.13%
- 23.37%
- 23.68%
- 债券占净比
- 74.57%
- 79.65%
- 82.54%
- 80.22%
- 现金占净比
- 1.15%
- 3.5%
- 1.91%
- 3.95%
- 净资产
- 3.1703%
- 2.9881%
- 2.7509%
- 2.793%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.81 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.22 |
| 华安智联混合(LOF | 49.76 |
| 华安智联混合(LOF | 49.17 |
| 博时浦惠一年持有期混 | 35.01 |
| 华安智联混合(LOF | 70.18 |
| 华安智联混合(LOF | 68.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 64.79 |
| 工银聚享混合A | 60.22 |
| 华安智联混合(LOF | 74.80 |
| 华安智联混合(LOF | 72.65 |
| 富国久利稳健配置混合 | 62.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 52.18 |
| 融通稳信增益6个月持 | 48.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 111.70 |
| 华商恒益稳健混合 | 67.91 |
| 易方达鑫转增利混合A | 61.36 |
| 安信民稳增长混合A | 59.76 |
| 安信民稳增长混合C | 56.64 |
| 华安智联混合(LOF | 9.29 |
| 华安智联混合(LOF | 9.20 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.79 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.65 |
| 招商睿逸混合 | 8.46 |