业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 3007500
• 00700116
• 00883116
• 01378116
• 00175116
• 02099116
• 0023530
• 0003330
• 6031291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.300750
• 116.00700
• 116.00883
• 116.01378
• 116.00175
• 116.02099
• 0.002353
• 0.000333
• 1.603129

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.02	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.08	0.06	0.05	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.08
• 0.06
• 0.05
• 0.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687557	蔡志文	4	6年又108天	200.47亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.10	85.40	83.30	83.40	63.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
61.72%	7.33%	-0.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 0.36%
• 1.73%
• 2.33%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 99.64%
• 98.27%
• 97.67%

• 内部持有比例
• 0.07%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.91%
• 88.92%
• 93.62%
• 90.05%

• 债券占净比
• 0.15%
• 0.19%
• 0.2%
• 0%

• 现金占净比
• 12.06%
• 8.74%
• 7.38%
• 10.67%

• 净资产
• 0.7421%
• 0.7227%
• 1.0374%
• 1.1514%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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