业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	50.0	50.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 6016891
• 00981116
• 3002600
• 0022410
• 3003080
• 09988116
• 0000630
• 3003940
• 6883121

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 1.601689
• 116.00981
• 0.300260
• 0.002241
• 0.300308
• 116.09988
• 0.000063
• 0.300394
• 1.688312

期间申购
份额	0.11	0.03	0.05	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.21	0.1	0.38	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.32	1.24	0.91	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.11
• 0.03
• 0.05
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.21
• 0.1
• 0.38
• 0.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.32
• 1.24
• 0.91
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712200	刘源	0	4年又362天	1.59亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-3.8922%	5.97%	5.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.27%
• 0.3%
• 0.36%
• 0.003%

• 个人持有比例
• 99.73%
• 99.7%
• 99.64%
• 99.997%

• 内部持有比例
• 0.47%
• 0.48%
• 1.52%
• 1.71%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.25%
• 65.75%
• 93.83%
• 94.48%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.04%
• 28.84%
• 7.84%
• 5.29%

• 净资产
• 1.5817%
• 1.404%
• 1.2764%
• 1.0265%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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易方达信息产业混合A	180.51
大成产业趋势混合A	178.41
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大成产业趋势混合C	167.21
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