业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 0027090
• 9205220
• 0020280
• 0027380
• 0028500
• 6001141
• 0024070
• 0024660

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002709
• 0.920522
• 0.002028
• 0.002738
• 0.002850
• 1.600114
• 0.002407
• 0.002466

期间申购
份额	1.7	0.09	0.43	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	1.21	0.6	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.02	3.9	3.73	2.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.7
• 0.09
• 0.43
• 0.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 1.21
• 0.6
• 1.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.02
• 3.9
• 3.73
• 2.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30752766	唐晟博	4	4年又102天	7.75亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.40	78.70	71.60	64.30	87.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.953%	9.14%	4.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0.52%
• 28.9%
• 39.53%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 99.48%
• 71.1%
• 60.47%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 81.36%
• 86.37%
• 87.3%
• 90.41%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0.13%
• 0.05%
• 0.08%

• 现金占净比
• 18.75%
• 13.56%
• 13.0%
• 10.2%

• 净资产
• 4.1538%
• 3.515%
• 4.6624%
• 3.803%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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