业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	100.0	95.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2407971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240797

• 基金持仓股票代码
• 0009370
• 6010061
• 6007551
• 6015681
• 6031561
• 0008950
• 6001771
• 0008300
• 6002731
• 6000281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000937
• 1.601006
• 1.600755
• 1.601568
• 1.603156
• 0.000895
• 1.600177
• 0.000830
• 1.600273
• 1.600028

期间申购
份额	0	0.23	0.19	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.02	0.24	0.01	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.03	0.03	0.21	0.32
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.23
• 0.19
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.24
• 0.01
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.21
• 0.32

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30705027	贺剑	4	4年又337天	13.68亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.80	84.60	69.60	69.70	62.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.96%	-4.94%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30811537	宛茹雪	0	220天	79.73亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.8041%	3.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 73.85%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 26.15%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.2%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 9.75%
• 10.52%
• 9.58%
• 9.87%

• 债券占净比
• 89.2%
• 99.57%
• 65.85%
• 88.66%

• 现金占净比
• 12.44%
• 13.91%
• 0.37%
• 8.03%

• 净资产
• 0.4037%
• 0.3252%
• 1.4954%
• 1.5795%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
工银聚享混合A	29.07
富国久利稳健配置混合	28.66
富国久利稳健配置混合	28.66
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工银聚安混合A	23.06
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易方达鑫转增利混合A	75.07
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工银聚享混合A	13.89
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富国久利稳健配置混合	12.74
富国久利稳健配置混合	12.74
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