业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	55.0	50.0	50.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6880311
• 6031711
• 3004540
• 6885001
• 6882561
• 6882581
• 3000580
• 6880951
• 6881111
• 6882291

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688031
• 1.603171
• 0.300454
• 1.688500
• 1.688256
• 1.688258
• 0.300058
• 1.688095
• 1.688111
• 1.688229

期间申购
份额	0.19	0.33	0.69	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.05	0.2	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.49	0.77	1.25	1.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.33
• 0.69
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.05
• 0.2
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.49
• 0.77
• 1.25
• 1.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734696	李延峥	3	4年又276天	5.80亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	73.70	52.30	52.0	51.30	73.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.98%	2.94%	-5.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 26.1302%
• 50.7491%
• 0.0%
• 33.8177%

• 个人持有比例
• 73.8698%
• 49.2509%
• 100.0%
• 66.1823%

• 内部持有比例
• 1.96%
• 0.44%
• 0.52%
• 0.3%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.48%
• 94.17%
• 93.98%
• 94.47%

• 债券占净比
• 0%
• 1.4%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.01%
• 6.18%
• 7.71%
• 7.54%

• 净资产
• 1.7228%
• 2.4312%
• 8.1441%
• 5.8029%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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