富国信享回报12个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013678
近一年收益率： 6.95%
近半年收益率： 6.65%
近三月收益率： 4.87%
近一月收益率： 4.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国信享回报12个月持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1921982
- 2320291
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.192198
- 1.232029
- 基金持仓股票代码
- 03618116
- 01787116
- 0029840
- 00700116
- 6010581
- 01398116
- 6887891
- 6017021
- 06181116
- 6033381
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.03618
- 116.01787
- 0.002984
- 116.00700
- 1.601058
- 116.01398
- 1.688789
- 1.601702
- 116.06181
- 1.603338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1862 | 1.1862 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1872 | 1.1872 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1801 | 1.1801 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1807 | 1.1807 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1720 | 1.1720 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1625 | 1.1625 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1693 | 1.1693 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1642 | 1.1642 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1530 | 1.1530 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.29 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.67 | 1.52 | 1.31 | 1.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.29
- 0.02
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.17
- 0.21
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.67
- 1.52
- 1.31
- 1.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30273368 | 易智泉 | 4 | 7年又244天 | 18.47亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.90 | 63.30 | 86.80 | 91.0 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.62% | -16.02% | -21.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655625 | 朱梦娜 | 5 | 6年又117天 | 307.44亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 83.50 | 90.0 | 91.70 | 88.10 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.9351% | 16.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 10.85%
- 13.77%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 89.15%
- 86.23%
- 内部持有比例
- 0.055%
- 0.0046%
- 0.5943%
- 0.3606%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 26.15%
- 31.81%
- 31.72%
- 32.3%
- 债券占净比
- 65.48%
- 50.52%
- 68.65%
- 68.64%
- 现金占净比
- 8.02%
- 2.93%
- 0.86%
- 1.99%
- 净资产
- 2.377%
- 2.1384%
- 1.8295%
- 1.6977%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.58 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.56 |
| 工银聚享混合A | 32.90 |
| 工银聚享混合C | 32.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.39 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.96 |
| 工银聚享混合A | 24.45 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.25 |
| 工银聚享混合C | 23.45 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.28 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.55 |
| 华夏磐泰混合C | 31.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.79 |
| 工银聚丰混合A | 27.55 |
| 工银聚安混合A | 26.74 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 70.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 65.11 |
| 安信民稳增长混合A | 58.16 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.00 |
| 工银聚享混合A | 15.40 |
| 工银聚享混合C | 15.21 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.19 |