业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	100.0	85.0	70.0	70.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6039861
• 0004260
• 01548116
• 6888001
• 0029560
• 3004080
• 0025950
• 06160116
• 00883116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.603986
• 0.000426
• 116.01548
• 1.688800
• 0.002956
• 0.300408
• 0.002595
• 116.06160
• 116.00883

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.16	0.08	0.09	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.56	0.48	0.4	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.08
• 0.09
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.56
• 0.48
• 0.4
• 0.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30417242	张建胜	4	5年又87天	45.94亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.0	89.0	76.80	76.50	57.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
69.27%	13.79%	7.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.79%
• 9.05%
• 7.34%
• 10.94%

• 个人持有比例
• 94.21%
• 90.95%
• 92.66%
• 89.06%

• 内部持有比例
• 4.04%
• 6.33%
• 8.46%
• 11.56%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.5%
• 87.59%
• 90.7%
• 87.0%

• 债券占净比
• 5.15%
• 5.29%
• 4.88%
• 5.26%

• 现金占净比
• 5.1%
• 7.28%
• 5.03%
• 5.62%

• 净资产
• 0.6501%
• 0.5882%
• 0.6184%
• 0.5756%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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