兴业聚源混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013742
近一年收益率： 11.65%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 1.61%
近一月收益率： 3.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴业聚源混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130421
- 0197581
- 0197571
- 1130561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113042
- 1.019758
- 1.019757
- 1.113056
- 基金持仓股票代码
- 0000630
- 0024750
- 6009411
- 0022410
- 0020490
- 3006610
- 0021260
- 6035011
- 6036051
- 6001501
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000063
- 0.002475
- 1.600941
- 0.002241
- 0.002049
- 0.300661
- 0.002126
- 1.603501
- 1.603605
- 1.600150
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3508 | 1.4918 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3479 | 1.4889 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3529 | 1.4939 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3444 | 1.4854 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3371 | 1.4781 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3304 | 1.4714 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3317 | 1.4727 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3355 | 1.4765 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3323 | 1.4733 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3337 | 1.4747 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.13
- 0.14
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30584426 | 倪侃 | 4 | 5年又189天 | 306.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.10 | 90.10 | 56.0 | 61.20 | 96.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4932% | -3.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.6863%
- 97.6289%
- 97.4813%
- 90.4368%
- 个人持有比例
- 0.3137%
- 2.3711%
- 2.5187%
- 9.5632%
- 内部持有比例
- 0.225%
- 1.822%
- 1.8193%
- 2.3124%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.92%
- 24.82%
- 39.48%
- 29.31%
- 债券占净比
- 63.76%
- 67.25%
- 39.66%
- 39.22%
- 现金占净比
- 11.21%
- 13.73%
- 21.43%
- 17.85%
- 净资产
- 0.3392%
- 0.3459%
- 0.3911%
- 0.3928%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |