平安恒泰1年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 013765
近一年收益率: 2.56%
近半年收益率: 3.3%
近三月收益率: 2.98%
近一月收益率: 0.65%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.940.940.950.950.960.960.970.97外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-200.000.00200.00400.00600.00800.001000.001200.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
平安恒泰1年持有混合A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0420.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00110.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
50.0 65.0 85.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 基金持仓股票代码
  • 00700116
  • 6010881
  • 0003330
  • 0009750
  • 6000361
  • 3007500
  • 6000251
  • 6017991
  • 0006510
  • 0024750
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.00700
  • 1.601088
  • 0.000333
  • 0.000975
  • 1.600036
  • 0.300750
  • 1.600025
  • 1.601799
  • 0.000651
  • 0.002475
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.9696 0.9696 0.37% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9660 0.9660 0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 0.9646 0.9646 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.9644 0.9644 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.9656 0.9656 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9657 0.9657 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9649 0.9649 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.9653 0.9653 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.9640 0.9640 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.9630 0.9630 -0.04% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.02
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.13 0.06 0.07 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.05 0.99 0.92 0.88
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.06
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.05
  • 0.99
  • 0.92
  • 0.88
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30080910 高勇标 4 8年又8天 174.71亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
88.30 70.60 74.20 78.50 89.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.799% 1.59%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.65%
  • 0.89%
  • 1.14%
  • 1.29%
  • 个人持有比例
  • 99.35%
  • 99.11%
  • 98.86%
  • 98.71%
  • 内部持有比例
  • 0.0904%
  • 0.1249%
  • 0.0149%
  • 0.0169%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 16.03%
  • 11.45%
  • 16.88%
  • 13.44%
  • 债券占净比
  • 115.04%
  • 106.06%
  • 111.35%
  • 66.58%
  • 现金占净比
  • 2.65%
  • 2.67%
  • 1.63%
  • 6.97%
  • 净资产
  • 1.143%
  • 1.0565%
  • 0.9959%
  • 0.9425%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31