天弘安康颐养混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 013938
近一年收益率： 2.76%
近半年收益率： 0.69%
近三月收益率： -0.22%
近一月收益率： -1.62%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 90.0 | 90.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2428461
- 2435601
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.242846
- 1.243560
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 0021790
- 6010211
- 0020270
- 0026830
- 6007601
- 6016881
- 6038331
- 6016011
- 6002981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 0.002179
- 1.601021
- 0.002027
- 0.002683
- 1.600760
- 1.601688
- 1.603833
- 1.601601
- 1.600298
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.68 | 0.26 | 1.38 | 0.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.37 | 0.27 | 0.72 | 0.25 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.49 | 1.48 | 2.14 | 2.77 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.68
- 0.26
- 1.38
- 0.89
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.37
- 0.27
- 0.72
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.49
- 1.48
- 2.14
- 2.77
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811537 | 宛茹雪 | 4 | 1年又153天 | 55.81亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.30 | 79.90 | 71.10 | 76.0 | 70.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6443% | 21.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705027 | 贺剑 | 4 | 5年又270天 | 107.26亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.0 | 84.40 | 69.50 | 66.20 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6947% | 2.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30782390 | 曹渝 | 0 | 2年又254天 | 63.32亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1482% | 0.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 67.27%
- 90.14%
- 81.0%
- 49.29%
- 个人持有比例
- 32.73%
- 9.86%
- 19.0%
- 50.71%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 0.06%
- 0.15%
- 0.18%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.75%
- 10.58%
- 14.98%
- 14.47%
- 债券占净比
- 85.61%
- 105.53%
- 103.6%
- 99.16%
- 现金占净比
- 0.94%
- 1.23%
- 0.71%
- 10.16%
- 净资产
- 29.76%
- 30.4093%
- 40.5415%
- 35.0706%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.92 |
| 华安智联混合(LOF | 56.52 |
| 融通稳信增益6个月持 | 56.31 |
| 华安智联混合(LOF | 55.90 |
| 华商双翼平衡混合A | 36.22 |
| 华安智联混合(LOF | 80.97 |
| 华安智联混合(LOF | 79.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.71 |
| 富国久利稳健配置混合 | 68.67 |
| 华商双翼平衡混合A | 68.10 |
| 华安智联混合(LOF | 73.89 |
| 华安智联混合(LOF | 71.76 |
| 富国久利稳健配置混合 | 59.31 |
| 融通稳信增益6个月持 | 52.08 |
| 融通稳信增益6个月持 | 50.26 |
| 华商双翼平衡混合A | 110.37 |
| 华商恒益稳健混合 | 70.56 |
| 易方达鑫转增利混合A | 62.98 |
| 华安智联混合(LOF | 59.13 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.15 |
| 华安智联混合(LOF | 11.71 |
| 华安智联混合(LOF | 11.61 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.63 |
| 金鹰年年邮益一年持有 | 8.48 |
| 融通稳信增益6个月持 | 8.47 |