业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1110071

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.111007

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6018991
• 01378116
• 03690116
• 00753116
• 02600116
• 01208116
• 01258116
• 09988116
• 0004260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.601899
• 116.01378
• 116.03690
• 116.00753
• 116.02600
• 116.01208
• 116.01258
• 116.09988
• 0.000426

期间申购
份额	0.15	0.07	0.06	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.81	0.73	1.49	1.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.66	5	3.57	2.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.07
• 0.06
• 0.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.81
• 0.73
• 1.49
• 1.58

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.66
• 5
• 3.57
• 2.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804031	张文龙	4	1年又309天	14.43亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.70	61.10	77.20	84.20	54.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9021%	-1.35%	-1.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.81%
• 13.21%
• 5.45%
• 3.21%

• 个人持有比例
• 86.19%
• 86.79%
• 94.55%
• 96.79%

• 内部持有比例
• 0.3932%
• 0.5046%
• 0.8575%
• 1.3801%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 93.39%
• 92.01%
• 88.7%
• 85.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.97%
• 8.32%
• 11.09%
• 13.24%

• 净资产
• 7.0118%
• 6.8867%
• 4.76%
• 3.3248%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
同泰产业升级混合A	115.72
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永赢先进制造智选混合	97.66
同泰产业升级混合A	96.49
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永赢先进制造智选混合	79.11
永赢先进制造智选混合	77.74
诺安多策略混合A	74.98
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汇添富健康生活一年持	61.46
汇添富健康生活一年持	59.54
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交银趋势混合A	143.30
华夏行业景气混合	126.37
华宝资源优选混合A	115.15
景顺长城公司治理混合	114.08
同泰产业升级混合A	102.28
同泰产业升级混合C	101.92
长城医药产业精选混合	74.34
长城医药产业精选混合	73.97
广发成长领航一年持有	65.18