光大恒鑫混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013980
近一年收益率： 16.29%
近半年收益率： 2.79%
近三月收益率： -1.11%
近一月收益率： 0.03%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
光大恒鑫混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136881
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113688
- 基金持仓股票代码
- 6053581
- 6880661
- 6030511
- 3006710
- 0023510
- 6883011
- 6880311
- 3011710
- 3004010
- 3007470
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605358
- 1.688066
- 1.603051
- 0.300671
- 0.002351
- 1.688301
- 1.688031
- 0.301171
- 0.300401
- 0.300747
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0558 | 1.0558 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0598 | 1.0598 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0580 | 1.0580 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0536 | 1.0536 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0611 | 1.0611 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0602 | 1.0602 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0685 | 1.0685 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0644 | 1.0644 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.1
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778374 | 华叶舒 | 4 | 2年又277天 | 1.35亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.40 | 99.10 | 55.30 | 52.0 | 53.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.9563% | -5.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.1%
- 0.11%
- 0.48%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 40.98%
- 44.84%
- 43.9%
- 33.12%
- 债券占净比
- 54.85%
- 31.62%
- 30.55%
- 39.39%
- 现金占净比
- 4.51%
- 9.76%
- 26.2%
- 9.61%
- 净资产
- 0.2063%
- 0.2132%
- 0.1512%
- 0.1245%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |