业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	80.0	65.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 02899116
• 00700116
• 02628116
• 02601116
• 09988116
• 00101116
• 02099116
• 00027116
• 02423116
• 09987116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02899
• 116.00700
• 116.02628
• 116.02601
• 116.09988
• 116.00101
• 116.02099
• 116.00027
• 116.02423
• 116.09987

期间申购
份额	0.01	0.01	0.03	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.42	0.6	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.88	5.47	4.9	4.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.42
• 0.6
• 0.57

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.88
• 5.47
• 4.9
• 4.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30744857	付倍佳	0	2年又217天	26.64亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.6409%	22.83%	17.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.28%
• 2.32%
• 2.17%
• 1.68%

• 个人持有比例
• 96.72%
• 97.68%
• 97.83%
• 98.32%

• 内部持有比例
• 1.37%
• 0.52%
• 0.6%
• 0.68%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.94%
• 85.12%
• 93.57%
• 92.74%

• 债券占净比
• 2.88%
• 3.01%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.91%
• 15.62%
• 6.76%
• 7.9%

• 净资产
• 6.9917%
• 6.7357%
• 8.0346%
• 7.1027%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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