华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014131
近一年收益率： -2.74%
近半年收益率： -0.48%
近三月收益率： -9.77%
近一月收益率： -7.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞聚优智选一年持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6004181
- 6033061
- 6031661
- 6053331
- 6009331
- 09868116
- 6011271
- 0008870
- 00175116
- 0029970
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600418
- 1.603306
- 1.603166
- 1.605333
- 1.600933
- 116.09868
- 1.601127
- 0.000887
- 116.00175
- 0.002997
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.4395 | 0.4395 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4480 | 0.4480 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4489 | 0.4489 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4456 | 0.4456 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4503 | 0.4503 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4469 | 0.4469 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4571 | 0.4571 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4601 | 0.4601 | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4528 | 0.4528 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4568 | 0.4568 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.08
- 0.1
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.29
- 1.21
- 1.13
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132452 | 赵楠 | 4 | 9年又42天 | 4.04亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.20 | 62.50 | 62.40 | 60.90 | 50.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6629% | 14.8% | 13.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.33%
- 21.66%
- 23.21%
- 26.58%
- 个人持有比例
- 79.67%
- 78.34%
- 76.79%
- 73.42%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.53%
- 92.26%
- 92.84%
- 84.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.6%
- 8.07%
- 7.55%
- 16.42%
- 净资产
- 0.6243%
- 0.6212%
- 0.5621%
- 0.5777%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |