中欧金安量化混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014135
近一年收益率： 39.44%
近半年收益率： 12.01%
近三月收益率： 9.78%
近一月收益率： -3.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019785
- 基金持仓股票代码
- 6019011
- 6011081
- 6007421
- 6885121
- 6882071
- 0024360
- 3000320
- 3000790
- 6005491
- 3000030
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601901
- 1.601108
- 1.600742
- 1.688512
- 1.688207
- 0.002436
- 0.300032
- 0.300079
- 1.600549
- 0.300003
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.22 | 3.08 | 2.09 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.94 | 2.41 | 1.41 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.85 | 3.12 | 3.79 | 4.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.22
- 3.08
- 2.09
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.98
- 0.94
- 2.41
- 1.41
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.85
- 3.12
- 3.79
- 4.47
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30347548 | 曲径 | 4 | 10年又309天 | 36.58亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.90 | 80.70 | 81.20 | 86.50 | 56.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 42.72% | 4.83% | -4.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30842364 | 宋婷 | 4 | 1年又27天 | 43.76亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.90 | 98.30 | 57.60 | 93.70 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.1351% | 24.32% | 17.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.89%
- 0.95%
- 1.37%
- 1.42%
- 个人持有比例
- 99.11%
- 99.05%
- 98.63%
- 98.58%
- 内部持有比例
- 0.07%
- 0.08%
- 0.1%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.99%
- 93.08%
- 92.54%
- 90.53%
- 债券占净比
- 1.17%
- 0%
- 1.28%
- 1.06%
- 现金占净比
- 6.93%
- 6.87%
- 5.89%
- 9.28%
- 净资产
- 4.3542%
- 3.8133%
- 6.2751%
- 7.5897%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 175.88 |
| 中航机遇领航混合发起 | 174.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 171.11 |
| 永赢科技智选混合发起 | 169.41 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 163.08 |
| 信澳业绩驱动混合A | 243.68 |
| 信澳业绩驱动混合C | 239.65 |
| 华商均衡成长混合A | 212.26 |
| 华商均衡成长混合C | 208.53 |
| 中欧数字经济混合发起 | 199.92 |
| 大成科技创新混合A | 178.57 |
| 大摩数字经济混合A | 176.19 |
| 大成科技创新混合C | 175.24 |
| 大摩数字经济混合C | 171.27 |
| 华润元大信息传媒科技 | 162.90 |
| 易方达科融混合 | 216.81 |
| 大成产业趋势混合A | 179.82 |
| 易方达信息产业混合A | 171.89 |
| 华夏行业景气混合A | 169.30 |
| 大成产业趋势混合C | 168.60 |
| 广发远见智选混合A | 53.56 |
| 广发远见智选混合C | 53.40 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 33.04 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 32.87 |
| 银华同力精选混合 | 30.28 |