业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740

• 基金持仓股票代码
• 3003690
• 6000601
• 6004991
• 0008500
• 3002030
• 0020800
• 3004000
• 6880051
• 6007391
• 3002590

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300369
• 1.600060
• 1.600499
• 0.000850
• 0.300203
• 0.002080
• 0.300400
• 1.688005
• 1.600739
• 0.300259

期间申购
份额	0.06	0.18	0.61	0.24
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.38	0.29	1.21	0.98
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	5.29	5.19	4.59	3.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.18
• 0.61
• 0.24

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.38
• 0.29
• 1.21
• 0.98

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 5.29
• 5.19
• 4.59
• 3.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30347548	曲径	5	10年又17天	26.98亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.0	83.70	80.90	79.80	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.19%	-15.53%	-20.39%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30842364	宋婷	0	100天	7.77亿(5只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4814%	-1.43%	-1.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.77%
• 0.89%
• 0.95%
• 1.37%

• 个人持有比例
• 99.23%
• 99.11%
• 99.05%
• 98.63%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.07%
• 0.08%
• 0.1%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.83%
• 94.14%
• 91.58%
• 91.99%

• 债券占净比
• 0%
• 0.96%
• 1.57%
• 1.17%

• 现金占净比
• 8.33%
• 5.31%
• 7.2%
• 6.93%

• 净资产
• 4.8799%
• 5.2744%
• 4.8366%
• 4.3542%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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