富国核心趋势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014401
近一年收益率： 30.4%
近半年收益率： 26.38%
近三月收益率： 19.2%
近一月收益率： 12.71%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国核心趋势混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 90.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6885061
- 06990116
- 06181116
- 6882561
- 09988116
- 0026530
- 01801116
- 6882661
- 6884281
- 6008091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688506
- 116.06990
- 116.06181
- 1.688256
- 116.09988
- 0.002653
- 116.01801
- 1.688266
- 1.688428
- 1.600809
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.2531 | 1.2531 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2173 | 1.2173 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2086 | 1.2086 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2379 | 1.2379 | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1937 | 1.1937 | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1638 | 1.1638 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1580 | 1.1580 | 3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1198 | 1.1198 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1299 | 1.1299 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | 0.33 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.2 | 1.15 | 0.87 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.3
- 0.33
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.2
- 1.15
- 0.87
- 0.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30541652 | 赵伟 | 5 | 7年又234天 | 58.59亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.70 | 98.30 | 63.90 | 70.90 | 92.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.31% | -1.91% | -2.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.41%
- 0.68%
- 0.92%
- 个人持有比例
- 95.59%
- 99.32%
- 99.08%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0008%
- 0.0011%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.54%
- 90.0%
- 86.92%
- 85.52%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 3.84%
- 现金占净比
- 11.4%
- 15.34%
- 14.34%
- 8.16%
- 净资产
- 1.4359%
- 1.5445%
- 1.0342%
- 1.0398%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.58 |
| 同泰产业升级混合C | 116.70 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.51 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.72 |
| 诺安多策略混合A | 94.93 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.23 |
| 诺安多策略混合A | 78.43 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.87 |
| 招商优势企业混合A | 76.14 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.49 |
| 汇添富健康生活一年持 | 64.44 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.78 |
| 汇添富健康生活一年持 | 62.46 |
| 交银趋势混合A | 143.15 |
| 大成新锐产业混合A | 141.86 |
| 华夏行业景气混合 | 126.46 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.41 |
| 华宝资源优选混合A | 112.17 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 84.19 |
| 永赢医药创新智选混合 | 74.52 |