招商核心竞争力混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 014412
近一年收益率： 35.96%
近半年收益率： 11.64%
近三月收益率： -2.21%
近一月收益率： 1.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商核心竞争力混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 75.0 | 65.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 02869116
- 0007330
- 00696116
- 02319116
- 0006510
- 6000791
- 6035991
- 6033451
- 6009981
- 00694116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02869
- 0.000733
- 116.00696
- 116.02319
- 0.000651
- 1.600079
- 1.603599
- 1.603345
- 1.600998
- 116.00694
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1633 | 1.4450 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1602 | 1.4419 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1650 | 1.4467 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1466 | 1.4283 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1339 | 1.4156 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1258 | 1.4075 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1233 | 1.4050 | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1414 | 1.4231 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1517 | 1.4334 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1563 | 1.4380 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.57 | 0.29 | 0.62 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.66 | 4.52 | 2.85 | 3.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34.44 | 30.21 | 27.99 | 25.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.57
- 0.29
- 0.62
- 0.71
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.66
- 4.52
- 2.85
- 3.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34.44
- 30.21
- 27.99
- 25.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30072863 | 朱红裕 | 5 | 5年又152天 | 59.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.70 | 95.40 | 87.20 | 61.50 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 46.2347% | -2.06% | -5.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 41.62%
- 38.19%
- 19.06%
- 12.76%
- 个人持有比例
- 58.38%
- 61.81%
- 80.94%
- 87.24%
- 内部持有比例
- 0.6071%
- 0.6515%
- 0.9375%
- 1.0117%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.21%
- 88.9%
- 94.84%
- 94.39%
- 债券占净比
- 5.54%
- 3.72%
- 4.44%
- 5.07%
- 现金占净比
- 0.87%
- 2.68%
- 1.21%
- 1.43%
- 净资产
- 41.7786%
- 46.1955%
- 38.9056%
- 40.426%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |