业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	80.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6000661
• 6037661
• 09988116
• 00700116
• 01070116
• 6006901
• 00388116
• 01787116
• 6885361
• 3006770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600066
• 1.603766
• 116.09988
• 116.00700
• 116.01070
• 1.600690
• 116.00388
• 116.01787
• 1.688536
• 0.300677

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.01	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30580367	詹佳	4	7年又289天	2.36亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.90	57.30	89.50	97.70	55.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.91%	12.14%	8.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.12%
• 85.86%
• 87.07%
• 84.35%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 6.49%
• 6.77%

• 现金占净比
• 15.6%
• 14.4%
• 6.35%
• 6.52%

• 净资产
• 0.0822%
• 0.0815%
• 0.0621%
• 0.0597%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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