业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	85.0	60.0	65.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197581
• 0197491
• 0197231
• 0197081

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019758
• 1.019749
• 1.019723
• 1.019708

• 基金持仓股票代码
• 6035961
• 0024750
• 6882131
• 6016891
• 0021260
• 09863116
• 0027650
• 6885211
• 6009331
• 02015116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603596
• 0.002475
• 1.688213
• 1.601689
• 0.002126
• 116.09863
• 0.002765
• 1.688521
• 1.600933
• 116.02015

期间申购
份额	0.08	0.08	0.1	0.13
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.17	0.13	0.22	0.2
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.65	0.61	0.48	0.42
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.08
• 0.1
• 0.13

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0.13
• 0.22
• 0.2

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.61
• 0.48
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30564304	李瑞	4	7年又171天	89.00亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.0	82.80	53.10	54.50	68.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-23.72%	-13.31%	-17.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.41%
• 0.99%
• 1.23%
• 2.25%

• 个人持有比例
• 99.59%
• 99.01%
• 98.77%
• 97.75%

• 内部持有比例
• 1.96%
• 2.0%
• 1.03%
• 1.16%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.46%
• 94.73%
• 84.39%
• 93.45%

• 债券占净比
• 5.85%
• 5.15%
• 6.18%
• 5.62%

• 现金占净比
• 3.12%
• 0.53%
• 1.05%
• 0.92%

• 净资产
• 0.938%
• 1.04%
• 0.901%
• 0.9192%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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