业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	85.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3005020
• 3013450
• 6032281
• 3012170
• 3003080
• 3007740
• 0020200
• 0013760
• 6882561
• 3015110

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300502
• 0.301345
• 1.603228
• 0.301217
• 0.300308
• 0.300774
• 0.002020
• 0.001376
• 1.688256
• 0.301511

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727412	张胤	4	4年又362天	10.83亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.50	77.0	62.60	63.20	69.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.2%	1.27%	-6.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.24%
• 97.64%
• 98.46%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 0.76%
• 2.36%
• 1.54%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0019%
• 0.0056%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.14%
• 92.9%
• 81.81%
• 79.99%

• 债券占净比
• 7.23%
• 6.05%
• 4.65%
• 0.69%

• 现金占净比
• 2.87%
• 2.22%
• 5.09%
• 15.51%

• 净资产
• 0.4316%
• 0.4632%
• 0.5005%
• 0.5838%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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