永赢添添悦6个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 014678
近一年收益率： 5.24%
近半年收益率： 1.07%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢添添悦6个月持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 100.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1139 | 1.1139 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1134 | 1.1134 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1130 | 1.1130 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1133 | 1.1133 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1125 | 1.1125 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 1.18 | 34.42 | 37.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.01 | 0.41 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.49 | 1.66 | 35.67 | 71.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 1.18
- 34.42
- 37.32
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.01
- 0.41
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.49
- 1.66
- 35.67
- 71.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790199 | 刘星宇 | 4 | 2年又103天 | 135.16亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 74.40 | 76.30 | 76.60 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.5169% | -5.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699073 | 陶毅 | 5 | 5年又38天 | 271.70亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.50 | 85.20 | 84.60 | 77.80 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7917% | 3.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 78.3433%
- 89.5471%
- 2.6182%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 21.6567%
- 10.4529%
- 97.3818%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 115.82%
- 107.86%
- 104.89%
- 110.04%
- 现金占净比
- 1.33%
- 3.24%
- 0.09%
- 0.1%
- 净资产
- 0.6212%
- 2.6476%
- 43.9373%
- 93.1483%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |