南方誉稳一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014697
近一年收益率： 5.4%
近半年收益率： 2.74%
近三月收益率： 0.14%
近一月收益率： 0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2401731
- 2400461
- 2408561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240173
- 1.240046
- 1.240856
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 00981116
- 3007500
- 00941116
- 6050901
- 6006901
- 6016681
- 01171116
- 6009411
- 0024390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.00981
- 0.300750
- 116.00941
- 1.605090
- 1.600690
- 1.601668
- 116.01171
- 1.600941
- 0.002439
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.71 | 0.6 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.59 | 2.89 | 2.32 | 2.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 0.71
- 0.6
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.59
- 2.89
- 2.32
- 2.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30162627 | 刘树坤 | 4 | 4年又118天 | 29.20亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.50 | 86.20 | 61.40 | 55.70 | 67.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.2% | -1.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759471 | 刘益成 | 4 | 3年又93天 | 5.40亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.30 | 92.60 | 61.40 | 55.70 | 58.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.2968% | -2.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.2%
- 28.28%
- 33.95%
- 49.11%
- 个人持有比例
- 84.8%
- 71.72%
- 66.05%
- 50.89%
- 内部持有比例
- 0.0071%
- 0.0369%
- 0.0454%
- 0.0471%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 27.63%
- 29.77%
- 28.1%
- 28.77%
- 债券占净比
- 93.21%
- 85.16%
- 99.59%
- 102.77%
- 现金占净比
- 2.09%
- 3.74%
- 3.37%
- 6.09%
- 净资产
- 4.6421%
- 3.8919%
- 3.1607%
- 2.9196%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 29.07 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.66 |
| 工银聚享混合C | 28.56 |
| 嘉合锦元回报混合A | 19.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 31.47 |
| 永赢鑫欣混合A | 23.91 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.34 |
| 华夏磐泰混合C | 23.11 |
| 工银聚安混合A | 23.06 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.83 |
| 华夏磐泰混合C | 30.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.16 |
| 工银聚丰混合A | 27.64 |
| 工银聚安混合A | 27.27 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.71 |
| 易方达鑫转增利混合A | 75.07 |
| 华商双翼平衡混合A | 74.90 |
| 易方达鑫转增利混合C | 69.88 |
| 安信民稳增长混合A | 55.30 |
| 工银聚享混合A | 13.89 |
| 工银聚享混合C | 13.72 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 12.74 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.21 |