业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.0	90.0	80.0	80.0	50.0

• 基金持仓债券代码
• 1180271

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118027

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 00700116
• 00941116
• 3007500
• 09988116
• 6009411
• 0006510
• 6018991
• 6006741
• 6013981

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 116.00700
• 116.00941
• 0.300750
• 116.09988
• 1.600941
• 0.000651
• 1.601899
• 1.600674
• 1.601398

期间申购
份额	0.01	0	0.06	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.06	0.2	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.1	1.04	0.91	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.06
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.2
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.1
• 1.04
• 0.91
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716958	赵易	5	4年又212天	9.54亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.60	92.70	98.30	97.60	50.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.41%	-13.96%	-17.92%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.07%
• 0.08%
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.93%
• 99.92%
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.4%
• 0.49%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 62.91%
• 74.05%
• 65.34%
• 73.52%

• 债券占净比
• 0.1%
• 0.03%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.65%
• 10.22%
• 11.66%
• 16.77%

• 净资产
• 1.1325%
• 1.1711%
• 1.0718%
• 1.3347%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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