博时时代领航混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 014703
近一年收益率： 20.0%
近半年收益率： 6.12%
近三月收益率： -2.62%
近一月收益率： 0.24%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
博时时代领航混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118027
- 基金持仓股票代码
- 0024750
- 00700116
- 00941116
- 3007500
- 09988116
- 6009411
- 0006510
- 6018991
- 6006741
- 6013981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002475
- 116.00700
- 116.00941
- 0.300750
- 116.09988
- 1.600941
- 0.000651
- 1.601899
- 1.600674
- 1.601398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0213 | 1.0213 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0185 | 1.0185 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0211 | 1.0211 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0204 | 1.0204 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0230 | 1.0230 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0232 | 1.0232 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0190 | 1.0190 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0162 | 1.0162 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.06 | 0.2 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.1 | 1.04 | 0.91 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.06
- 0.2
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.1
- 1.04
- 0.91
- 0.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716958 | 赵易 | 5 | 4年又227天 | 9.54亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 91.30 | 97.90 | 97.50 | 67.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.13% | -12.37% | -17.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.06%
- 0.07%
- 0.08%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 99.94%
- 99.93%
- 99.92%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.4%
- 0.49%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 62.91%
- 74.05%
- 65.34%
- 73.52%
- 债券占净比
- 0.1%
- 0.03%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.65%
- 10.22%
- 11.66%
- 16.77%
- 净资产
- 1.1325%
- 1.1711%
- 1.0718%
- 1.3347%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 61.34 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 60.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 中银港股通医药混合发 | 78.64 |