建信兴衡优选一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014782
近一年收益率： 18.27%
近半年收益率： 20.91%
近三月收益率： 14.35%
近一月收益率： 17.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信兴衡优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 3007500
- 00700116
- 6882661
- 00981116
- 0004230
- 06990116
- 01801116
- 6887001
- 6884281
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 0.300750
- 116.00700
- 1.688266
- 116.00981
- 0.000423
- 116.06990
- 116.01801
- 1.688700
- 1.688428
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.9548 | 0.9548 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9543 | 0.9543 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9690 | 0.9690 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9597 | 0.9597 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9559 | 0.9559 | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9363 | 0.9363 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9207 | 0.9207 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9283 | 0.9283 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9172 | 0.9172 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.06
- 0.03
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.24
- 0.21
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751365 | 马牧青 | 5 | 3年又172天 | 15.79亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 68.50 | 85.30 | 73.60 | 75.90 | 90.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.8035% | 10.38% | 9.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.17%
- 0.15%
- 0.13%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.83%
- 91.02%
- 86.18%
- 87.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.7%
- 11.69%
- 16.06%
- 12.39%
- 净资产
- 0.7693%
- 0.7237%
- 0.6004%
- 0.5743%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |