业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	70.0	95.0	95.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1880841
• 1889291

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.188084
• 1.188929

• 基金持仓股票代码
• 6009411
• 6008031
• 0024750
• 3004980
• 0023110
• 6018991
• 0028330
• 6036061
• 6034441
• 3002070

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600941
• 1.600803
• 0.002475
• 0.300498
• 0.002311
• 1.601899
• 0.002833
• 1.603606
• 1.603444
• 0.300207

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.05	0.03	0.03	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.15	0.12	0.09	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.15
• 0.12
• 0.09
• 0.08

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30524734	吴文明	4	7年又345天	37.92亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.90	68.20	77.90	76.50	69.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.55%	-12.77%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30766126	张瑞	5	3年又24天	14.18亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.70	68.40	99.40	99.80	88.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.995%	3.16%	2.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 15.73%
• 6.18%
• 6.92%
• 7.24%

• 债券占净比
• 93.99%
• 75.87%
• 109.7%
• 104.13%

• 现金占净比
• 0.35%
• 12.25%
• 1.39%
• 1.03%

• 净资产
• 2.1287%
• 1.8436%
• 1.4814%
• 1.2838%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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基金名称	基金涨幅
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华夏磐泰混合(LOF	23.76
永赢鑫欣混合C	23.62
华夏磐泰混合(LOF	31.06
华夏磐泰混合C	30.67
富国久利稳健配置混合	28.80
工银聚丰混合A	26.82
工银聚丰混合C	25.31
华商恒益稳健混合	95.45
华商双翼平衡混合A	79.37
易方达鑫转增利混合A	71.32
易方达鑫转增利混合C	66.26
安信民稳增长混合A	56.60
工银聚享混合A	15.43
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