业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2408851
• 2411931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240885
• 1.241193

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6881021
• 0020200
• 6031001
• 3005930
• 01378116
• 6000301
• 3007500
• 0025170
• 3003040

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.688102
• 0.002020
• 1.603100
• 0.300593
• 116.01378
• 1.600030
• 0.300750
• 0.002517
• 0.300304

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.12	0.15	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.92	0.81	0.66	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.12
• 0.15
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.92
• 0.81
• 0.66
• 0.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30840759	胡梦承	4	1年又80天	4.82亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.50	87.10	63.90	58.90	56.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.956%	29.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.31%
• 1.64%
• 2.27%
• 1.72%

• 个人持有比例
• 97.69%
• 98.36%
• 97.73%
• 98.28%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 14.78%
• 16.52%
• 16.99%
• 28.58%

• 债券占净比
• 66.37%
• 76.23%
• 40.95%
• 57.1%

• 现金占净比
• 18.51%
• 8.89%
• 8.24%
• 2.43%

• 净资产
• 1.4507%
• 1.2184%
• 0.9679%
• 0.8057%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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