汇安润阳三年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014951
近一年收益率： 20.62%
近半年收益率： -12.46%
近三月收益率： -5.05%
近一月收益率： -4.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇安润阳三年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 90.0 | 65.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6880371
- 6885961
- 3006660
- 6881201
- 6880721
- 6880121
- 6884091
- 0023710
- 3002600
- 6003311
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688037
- 1.688596
- 0.300666
- 1.688120
- 1.688072
- 1.688012
- 1.688409
- 0.002371
- 0.300260
- 1.600331
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 0.7670 | 0.7670 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7834 | 0.7834 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7683 | 0.7683 | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7812 | 0.7812 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7884 | 0.7884 | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7726 | 0.7726 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 0.7775 | 0.7775 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 0.7865 | 0.7865 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 0.7945 | 0.7945 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 0.7951 | 0.7951 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.48
- 0.48
- 0.48
- 0.48
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30038872 | 邹唯 | 4 | 16年又289天 | 24.05亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.40 | 95.0 | 59.90 | 51.0 | 68.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -23.3% | -7.9% | -10.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 2.47%
- 2.47%
- 2.4432%
- 2.4255%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.52%
- 92.83%
- 94.66%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.69%
- 7.3%
- 5.64%
- 6.34%
- 净资产
- 2.5332%
- 2.9552%
- 3.1678%
- 3.3915%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.50 |
| 同泰产业升级混合C | 112.64 |
| 永赢先进制造智选混合 | 96.32 |
| 永赢先进制造智选混合 | 95.53 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 84.46 |
| 同泰产业升级混合A | 94.28 |
| 同泰产业升级混合C | 92.73 |
| 信澳博见成长一年定期 | 75.78 |
| 永赢先进制造智选混合 | 74.27 |
| 信澳博见成长一年定期 | 73.68 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.10 |
| 招商优势企业混合A | 73.70 |
| 圆信永丰医药健康A | 65.73 |
| 汇添富健康生活一年持 | 60.24 |
| 汇添富健康生活一年持 | 58.33 |
| 大成新锐产业混合A | 147.22 |
| 交银趋势混合A | 145.70 |
| 华夏行业景气混合 | 131.09 |
| 景顺长城公司治理混合 | 116.26 |
| 大成优势企业混合A | 114.64 |
| 同泰产业升级混合A | 103.18 |
| 同泰产业升级混合C | 102.84 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.83 |
| 长城医药产业精选混合 | 65.49 |
| 广发成长领航一年持有 | 62.93 |