业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	70.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6882581
• 6882701
• 3010870
• 0024440
• 6886511
• 0004080
• 0000390
• 0000990
• 6880191
• 0013760

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688258
• 1.688270
• 0.301087
• 0.002444
• 1.688651
• 0.000408
• 0.000039
• 0.000099
• 1.688019
• 0.001376

期间申购
份额	1.31	0.23	0.06	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.49	0.61	0.83	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.14	1.76	0.98	0.42
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.31
• 0.23
• 0.06
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.49
• 0.61
• 0.83
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.14
• 1.76
• 0.98
• 0.42

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30347548	曲径	4	10年又309天	36.58亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.90	80.70	81.20	86.50	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.0798%	10.06%	0.1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 3.26%
• 1.95%
• 56.57%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 96.74%
• 98.05%
• 43.43%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 84.81%
• 86.58%
• 89.81%
• 93.26%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 1.79%
• 4.58%

• 现金占净比
• 15.13%
• 14.55%
• 9.04%
• 5.05%

• 净资产
• 3.9372%
• 3.4725%
• 2.2358%
• 1.0977%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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