业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197091

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019709

• 基金持仓股票代码
• 01810116
• 00700116
• 00981116
• 01211116
• 6887681
• 6037071
• 3012350
• 6051171
• 6009411
• 00300116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01810
• 116.00700
• 116.00981
• 116.01211
• 1.688768
• 1.603707
• 0.301235
• 1.605117
• 1.600941
• 116.00300

期间申购
份额	0.16	0.09	0.21	1.31
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.28	0.21	0.52	0.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.73	1.62	1.31	2.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.09
• 0.21
• 1.31

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.21
• 0.52
• 0.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.73
• 1.62
• 1.31
• 2.14

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30347548	曲径	5	10年又18天	26.98亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.0	83.70	80.90	79.80	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-4.3611%	-13.01%	-16.13%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.09%
• 0.35%
• 3.26%
• 1.95%

• 个人持有比例
• 96.91%
• 99.65%
• 96.74%
• 98.05%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.28%
• 86.74%
• 86.81%
• 84.81%

• 债券占净比
• 0.94%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.0%
• 13.92%
• 13.75%
• 15.13%

• 净资产
• 2.5924%
• 2.7604%
• 2.3091%
• 3.9372%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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