长信金利趋势混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015039
近一年收益率： 13.86%
近半年收益率： 0.44%
近三月收益率： 0.28%
近一月收益率： 3.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长信金利趋势混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197341
- 1100951
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019734
- 1.110095
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6051171
- 0022730
- 6039201
- 6004871
- 0009880
- 0023840
- 0024750
- 0003330
- 0025180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.605117
- 0.002273
- 1.603920
- 1.600487
- 0.000988
- 0.002384
- 0.002475
- 0.000333
- 0.002518
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.4304 | 0.6168 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.4306 | 0.6170 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.4255 | 0.6119 | 1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4189 | 0.6053 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4168 | 0.6032 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4180 | 0.6044 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4213 | 0.6077 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4189 | 0.6053 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4222 | 0.6086 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4195 | 0.6059 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 6.68 | 6.08 | 10.52 | 5.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 15.89 | 1.52 | 15.99 | 5.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 26.7 | 31.26 | 25.8 | 26.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 6.68
- 6.08
- 10.52
- 5.96
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 15.89
- 1.52
- 15.99
- 5.69
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 26.7
- 31.26
- 25.8
- 26.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30515278 | 高远 | 4 | 8年又176天 | 68.95亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.0 | 67.90 | 79.40 | 78.70 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.3944% | -10.27% | -13.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.4%
- 91.02%
- 89.79%
- 86.99%
- 个人持有比例
- 9.6%
- 8.98%
- 10.21%
- 13.01%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.09%
- 82.97%
- 83.34%
- 84.17%
- 债券占净比
- 3.88%
- 2.05%
- 2.51%
- 2.26%
- 现金占净比
- 15.01%
- 14.1%
- 14.82%
- 10.3%
- 净资产
- 58.7786%
- 66.0433%
- 63.1514%
- 64.0831%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |